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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 134 095.00 | 20 718.00 | 113 378.00 | 134 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 594.00 | 1 103.00 | 4 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 741.00 | 24 311.00 | 190 429.00 | 214 741.00 |
BN En cours de production de biens | 1 189 360.00 | | 1 189 360.00 | 1 189 360.00 |
BZ Autres créances | 363 895.00 | | 363 895.00 | 363 895.00 |
CF Disponibilités | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 500.00 | | 1 602 500.00 | 1 602 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 241.00 | 24 311.00 | 1 792 930.00 | 1 817 241.00 |
CU Autres participations | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 568 505.00 | | | 568 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 608.00 | | | 1 066 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 425.00 | | | 1 224 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 930.00 | | | 1 792 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 425.00 | | | 1 224 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 526.00 | | | 917 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 4 863.00 | | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 4 863.00 | | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 608.00 | 1 066 608.00 | | 1 066 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 814.00 | 365 814.00 | | 365 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 844.00 | 365 814.00 | 30.00 | 365 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 425.00 | 1 224 425.00 | | 1 224 425.00 |