| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 448 810.00 | 207 263.00 | 241 546.00 | 448 810.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 911.00 | 207 263.00 | 241 647.00 | 448 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
072 Créances – Autres | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
110 Total général Actif | 632 226.00 | 207 263.00 | 424 962.00 | 632 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 541.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 910.00 | | | 551 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 122 585.00 | | | 29 122 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 122 585.00 | | | 29 122 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 307.00 | | | 8 307.00 |