| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 675.00 | 196 718.00 | 8 957.00 | 205 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
AP Constructions | 28 330.00 | 15 151.00 | 13 179.00 | 28 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 274.00 | 1 910 470.00 | 675 804.00 | 2 586 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 963.00 | 239 607.00 | 115 356.00 | 354 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 512 668.00 | | 3 512 668.00 | 3 512 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 601.00 | 2 539 705.00 | 4 355 896.00 | 6 895 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 757.00 | 10 028.00 | 1 657 729.00 | 1 667 757.00 |
BN En cours de production de biens | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 587.00 | 4 510.00 | 1 107 077.00 | 1 111 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 |
BZ Autres créances | 748 976.00 | | 748 976.00 | 748 976.00 |
CF Disponibilités | 802 072.00 | | 802 072.00 | 802 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 008.00 | 14 538.00 | 5 425 470.00 | 5 440 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 608.00 | 2 554 243.00 | 9 781 365.00 | 12 335 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 162.00 | 7 232.00 | 28 930.00 | 36 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 481.00 | -871 077.00 | | -103 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 759.00 | 267 596.00 | | -471 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -20.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 397.00 | 7 271.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | -56 843.00 | -96 230.00 | | -56 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 757.00 | 193 904.00 | | 190 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 757.00 | 193 904.00 | | 190 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 601.00 | 1 656 509.00 | | 1 093 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750 000.00 | 1 400 000.00 | | 5 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 546.00 | 525 996.00 | | 1 608 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 689.00 | 1 202 313.00 | | 975 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 910.00 | 809 617.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 122 705.00 | 210 952.00 | | 122 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 451.00 | 5 805 387.00 | | 9 647 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 365.00 | 5 903 061.00 | | 9 781 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 261 310.00 | 248.00 | 14 261 558.00 | 14 261 310.00 |
FG Production vendue services | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 607.00 | 248.00 | 14 313 855.00 | 14 313 607.00 |
FM Production stockée | | | 343 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 390 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 180.00 | 1 815 733.00 | | 9 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 839.00 | 1 516.00 | | 6 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 019.00 | 1 817 249.00 | | 16 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 41 210.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 965.00 | 6 959.00 | | 17 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | 48 169.00 | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | 1 769 080.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 127.00 | -54 494.00 | | -262 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705 737.00 | 14 473 220.00 | | 14 705 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 495.00 | 14 205 625.00 | | 15 177 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 759.00 | 267 596.00 | | -471 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 504.00 | | 1 521 023.00 | 5 516 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 927.00 | | 6 895 601.00 | 141 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | | 6 482 236.00 | 141 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 202.00 | | | 377 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 301.00 | | 1 484 861.00 | 5 139 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 226.00 | 324 479.00 | | 2 215 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 321.00 | 16 924.00 | | 350 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 905.00 | 300 323.00 | | 1 864 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 271.00 | 17 965.00 | 6 839.00 | 7 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 904.00 | | 3 147.00 | 193 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814.00 | 14 538.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 14 538.00 | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 989.00 | 32 503.00 | 10 800.00 | 201 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 538.00 | 3 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 965.00 | 6 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 546.00 | 1 608 546.00 | | 1 608 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 250.00 | 511 250.00 | | 511 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 012.00 | 403 012.00 | | 403 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 601.00 | 399 234.00 | 694 367.00 | 1 093 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 907.00 | | | 562 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 586.00 | 370 586.00 | | 370 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 548.00 | 1 830 547.00 | 1.00 | 1 830 548.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 451.00 | 8 953 084.00 | 694 367.00 | 9 647 451.00 |