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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 486.00 | 24 756.00 | 25 729.00 | 50 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 510.00 | 223 503.00 | 3 006.00 | 226 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 987.00 | 39 624.00 | 8 362.00 | 47 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 984.00 | 287 884.00 | 42 099.00 | 329 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 929.00 | | 288 929.00 | 288 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 237.00 | 26 732.00 | 209 504.00 | 236 237.00 |
BZ Autres créances | 253 962.00 | | 253 962.00 | 253 962.00 |
CF Disponibilités | 171 462.00 | | 171 462.00 | 171 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 551.00 | 26 732.00 | 976 818.00 | 1 003 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 535.00 | 314 617.00 | 1 018 917.00 | 1 333 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 740.00 | 150 616.00 | | 261 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 786.00 | 111 124.00 | | 102 786.00 |
DL TOTAL (I) | 584 527.00 | 481 740.00 | | 584 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 618.00 | 650.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 924.00 | 299 429.00 | | 362 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 68 786.00 | | 56 761.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 390.00 | 368 865.00 | | 434 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 917.00 | 850 606.00 | | 1 018 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 772.00 | 368 215.00 | | 421 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 105.00 | | 2 083 105.00 | 2 083 105.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 665.00 | | 2 083 665.00 | 2 083 665.00 |
FM Production stockée | | | 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 805.00 | 12 234.00 | | 11 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | 29 536.00 | | 33 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 314.00 | 1 749 397.00 | | 2 088 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 529.00 | 1 638 273.00 | | 1 985 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 786.00 | 111 124.00 | | 102 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 810.00 | | 43 525.00 | 327 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 352.00 | 329 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 352.00 | 324 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 810.00 | | 38 525.00 | 316 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 5 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 749.00 | 2 486.00 | 30 352.00 | 315 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 749.00 | 2 486.00 | 30 352.00 | 315 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 891.00 | 10 081.00 | 240.00 | 16 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 891.00 | 10 081.00 | 240.00 | 16 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 891.00 | 10 081.00 | 240.00 | 16 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 294.00 | 362 294.00 | | 362 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VC Groupe et associés | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 192.00 | 462 712.00 | 32 480.00 | 495 192.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 139.00 | 421 139.00 | | 421 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |