| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 710.00 | 5 701.00 | 6 411.00 |
040 Immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 511.00 | 710.00 | 64 801.00 | 65 511.00 |
060 Stock marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
072 Créances – Autres | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
084 Disponibilités | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 246.00 | | 410 246.00 | 410 246.00 |
110 Total général Actif | 475 757.00 | 710.00 | 475 047.00 | 475 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 534.00 | 6 178.00 | 6 356.00 | 12 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 634.00 | 6 178.00 | 15 456.00 | 21 634.00 |
BT Marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BZ Autres créances | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 314.00 | 6 178.00 | 137 136.00 | 143 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 656 560.00 | | | 2 656 560.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 894 668.00 | | | 2 894 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 2 749 001.00 | | | 2 749 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
252 Charges sociales | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 874 069.00 | | | 2 874 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 330.00 | 17 112.00 | | -107 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 727.00 | -124 441.00 | | 69 727.00 |
DL TOTAL (I) | -35 603.00 | -105 330.00 | | -35 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 527.00 | 48 100.00 | | 59 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 479 143.00 | | 58 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 40 678.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 35 410.00 | 42 180.00 | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | 610 101.00 | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 136.00 | 504 771.00 | | 137 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172.00 | 610 101.00 | | 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
FA Ventes de marchandises | 17 979.00 | 48 322.00 | 66 301.00 | 17 979.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | 516 581.00 | 519 506.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 904.00 | 564 903.00 | 585 807.00 | 20 904.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 857.00 | 2 584 405.00 | | 640 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 130.00 | 2 708 847.00 | | 571 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 727.00 | -124 441.00 | | 69 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 411.00 | | 2 223.00 | 74 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 21 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | 2 223.00 | 10 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 3 375.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 3 375.00 | | 2 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 152.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 428.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 16 002.00 | 41 241.00 | | 16 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 056.00 | 51 058.00 | | 35 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 312 657.00 | 2 357 020.00 | | 312 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 2 009.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | 3 161.00 | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 181.00 | 18 574.00 | | 4 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 626.00 | 41 282.00 | | 12 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 515.00 | 2 453 746.00 | | 368 515.00 |