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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 931.00 | 10.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 560.00 | 601 376.00 | 306 184.00 | 907 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 700.00 | 603 307.00 | 309 394.00 | 912 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 458.00 | | 356 458.00 | 356 458.00 |
BZ Autres créances | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CF Disponibilités | 538 244.00 | | 538 244.00 | 538 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 050.00 | | 1 012 050.00 | 1 012 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 750.00 | 603 307.00 | 1 321 444.00 | 1 924 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 178.00 | 90 996.00 | | 208 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 398.00 | 167 182.00 | | 160 398.00 |
DL TOTAL (I) | 379 576.00 | 269 178.00 | | 379 576.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 474.00 | 310 550.00 | | 321 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 208.00 | 130 935.00 | | 198 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 213.00 | 220 775.00 | | 317 213.00 |
EA Autres dettes | 86 472.00 | 90 300.00 | | 86 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 368.00 | 767 561.00 | | 923 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 444.00 | 1 036 739.00 | | 1 321 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 048.00 | 596 087.00 | | 769 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 300.00 | | 83 587.00 | 884 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 187.00 | 912 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 187.00 | 909 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 100.00 | | 83 587.00 | 881 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 325.00 | 143 982.00 | | 459 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 325.00 | 143 982.00 | | 459 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 458.00 | 356 458.00 | | 356 458.00 |
VB T. V. A. | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 474.00 | 167 154.00 | 154 320.00 | 321 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 006.00 | 477 006.00 | | 477 006.00 |
VW T.V.A. | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 368.00 | 769 048.00 | 154 320.00 | 923 368.00 |