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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 947.00 | 17 818.00 | 9 129.00 | 26 947.00 |
AH Fonds commercial | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 906.00 | 28 010.00 | 19 896.00 | 47 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 174.00 | 45 828.00 | 34 346.00 | 80 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 904.00 | 5 961.00 | 320 943.00 | 326 904.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 943.00 | 5 961.00 | 353 983.00 | 359 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 117.00 | 51 789.00 | 388 329.00 | 440 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 778.00 | 115 512.00 | | 133 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 739.00 | 18 266.00 | | -33 739.00 |
DL TOTAL (I) | 122 039.00 | 155 778.00 | | 122 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 201.00 | 58 859.00 | | 88 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 47 591.00 | | 41 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 96 837.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 6 915.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 289.00 | 210 203.00 | | 266 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 329.00 | 365 981.00 | | 388 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 546.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 859.00 | 14 969.00 | | 30 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 8 814.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 6 155.00 | | 21 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 39.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 201.00 | 21 070.00 | 67 131.00 | 88 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 482.00 | 332 443.00 | 5 039.00 | 337 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 290.00 | 199 159.00 | 67 131.00 | 266 290.00 |