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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 400.00 | 5 233.00 | 106 167.00 | 111 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 131.00 | 423 246.00 | 387 885.00 | 811 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 509.00 | 44 341.00 | 28 168.00 | 72 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 975.00 | 472 820.00 | 660 156.00 | 1 132 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 586.00 | 46 558.00 | 520 027.00 | 566 586.00 |
BZ Autres créances | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 884.00 | 46 558.00 | 1 122 326.00 | 1 168 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 859.00 | 519 378.00 | 1 782 481.00 | 2 301 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 000.00 | 303 128.00 | | 304 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 434.00 | 264 872.00 | | 269 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 054.00 | 50 069.00 | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 638 489.00 | 640 069.00 | | 638 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 976.00 | 307 411.00 | | 393 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 708.00 | 539 512.00 | | 624 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 309.00 | 182 341.00 | | 125 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 993.00 | 1 029 263.00 | | 1 143 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 481.00 | 1 669 332.00 | | 1 782 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 294.00 | 111 024.00 | 50 498.00 | 412 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 5 233.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 617.00 | 105 791.00 | 47 822.00 | 409 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 871.00 | 687.00 | | 45 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 871.00 | 687.00 | | 45 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 871.00 | 687.00 | | 45 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 708.00 | 624 708.00 | | 624 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 975.00 | 136 359.00 | 257 616.00 | 393 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 391.00 | 815 391.00 | | 815 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 411.00 | 815 391.00 | 20.00 | 815 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 993.00 | 886 377.00 | 257 616.00 | 1 143 993.00 |