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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 867.00 | | 575 867.00 | 575 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 13 084.00 | 4 314.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 265.00 | 13 084.00 | 580 181.00 | 593 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 1 853 138.00 | | 1 853 138.00 | 1 853 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 221.00 | | 1 934 221.00 | 1 934 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 487.00 | 13 084.00 | 2 514 402.00 | 2 527 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 570.00 | | | 975 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 124.00 | | | 1 920 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 393 314.00 | | | 393 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 278.00 | | | 594 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 402.00 | | | 2 514 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 278.00 | | | 594 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 668.00 | 1 179 093.00 | 1 290 761.00 | 111 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 668.00 | 1 179 093.00 | 1 290 761.00 | 111 668.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 586.00 | | | 1 347 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 033.00 | | | 1 268 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 922.00 | | 2 343.00 | 590 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 867.00 | | | 575 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | | 2 343.00 | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316.00 | 2 768.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 2 768.00 | | 10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 314.00 | 393 314.00 | | 393 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 703.00 | 15 708.00 | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 278.00 | 594 278.00 | | 594 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 478.00 | | | 257 478.00 |
ST Autres comptes | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 484.00 | | | 557 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |