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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 206.00 | 334.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 14 023.00 | 11 123.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 746.00 | 81 155.00 | 49 591.00 | 130 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 432.00 | 95 384.00 | 61 048.00 | 156 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 328.00 | | 333 328.00 | 333 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 759.00 | 95 384.00 | 394 376.00 | 489 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | 247 689.00 | 207 333.00 | | 247 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 73 356.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 263 119.00 | 292 312.00 | | 263 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 1 952.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 697.00 | 25 952.00 | | 34 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | 73 691.00 | | 93 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 257.00 | 102 052.00 | | 131 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 376.00 | 394 364.00 | | 394 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 257.00 | 102 052.00 | | 131 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 519.00 | | 19 913.00 | 136 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 519.00 | | 19 373.00 | 136 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 808.00 | 21 575.00 | | 73 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | 21 369.00 | | 73 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VI Groupe et associés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 3 075.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 8 747.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 51 896.00 | 71 539.00 | | 51 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 108.00 | 35 708.00 | | 32 108.00 |
YT Sous‐traitance | 195 402.00 | 315 423.00 | | 195 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 222.00 | 7 039.00 | | 9 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 537.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | 4 612.00 | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 313.00 | 92 852.00 | | 59 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 855.00 | 54 812.00 | | 33 855.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 979.00 | 438 455.00 | | 295 979.00 |