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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 104 208.00 | 45 791.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 480.00 | 486 711.00 | 97 768.00 | 584 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 760.00 | 488 954.00 | 760 805.00 | 1 249 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
AX Avances et acomptes | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 991.00 | 1 082 219.00 | 1 274 772.00 | 2 356 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 236.00 | 16 496.00 | 386 739.00 | 403 236.00 |
BN En cours de production de biens | 455 642.00 | 2 150.00 | 453 492.00 | 455 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 917.00 | 19 692.00 | 246 225.00 | 265 917.00 |
BT Marchandises | 35 728.00 | 1 732.00 | 33 996.00 | 35 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 956.00 | 2 692.00 | 619 264.00 | 621 956.00 |
BZ Autres créances | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
CF Disponibilités | 575 442.00 | | 575 442.00 | 575 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 183.00 | 42 763.00 | 2 434 420.00 | 2 477 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 175.00 | 1 124 982.00 | 3 709 192.00 | 4 834 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 150.00 | 263 150.00 | | 263 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
DH Report à nouveau | -903 678.00 | -570 135.00 | | -903 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 687.00 | -333 542.00 | | 314 687.00 |
DL TOTAL (I) | -10 991.00 | -325 678.00 | | -10 991.00 |
DP Provisions pour risques | 31 620.00 | 2 593.00 | | 31 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 620.00 | 2 593.00 | | 31 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 682.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 356.00 | 2 675 315.00 | | 2 681 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 719.00 | 272 935.00 | | 489 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 445.00 | 274 236.00 | | 482 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 241.00 | | |
EA Autres dettes | 34 631.00 | 201 061.00 | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 563.00 | 3 424 472.00 | | 3 688 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 192.00 | 3 101 387.00 | | 3 709 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 563.00 | 3 424 472.00 | | 3 688 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 682.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 189 755.00 | 727 799.00 | 3 917 554.00 | 3 189 755.00 |
FG Production vendue services | 73 765.00 | 31 311.00 | 105 077.00 | 73 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 520.00 | 759 110.00 | 4 022 631.00 | 3 263 520.00 |
FM Production stockée | | | 186 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 182.00 | 24 049.00 | | 58 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | 4 060.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 1 459.00 | | 3 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441.00 | 1 482.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | 2 942.00 | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 646.00 | 19 124.00 | | 40 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 114.00 | 19 124.00 | | 71 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 698.00 | -16 182.00 | | -65 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 678.00 | 3 244 078.00 | | 4 325 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 990.00 | 3 577 621.00 | | 4 010 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 687.00 | -333 542.00 | | 314 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 139.00 | 48 558.00 | | 12 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 605.00 | | 289 702.00 | 2 073 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 2 356 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 2 249 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 740.00 | | 289 702.00 | 1 965 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 867.00 | 251 947.00 | 5 595.00 | 835 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 522.00 | 251 947.00 | 5 595.00 | 833 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593.00 | 30 468.00 | 1 441.00 | 2 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 690.00 | 10 187.00 | 4 805.00 | 34 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | | 8 407.00 | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 790.00 | 10 187.00 | 13 213.00 | 45 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 383.00 | 40 655.00 | 14 654.00 | 48 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 187.00 | 13 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 468.00 | 1 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 720.00 | 489 720.00 | | 489 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 618 941.00 | 618 941.00 | | 618 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 356.00 | 2 681 356.00 | | 2 681 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 358.00 | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 516.00 | 738 201.00 | 3 315.00 | 741 516.00 |
VW T.V.A. | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 564.00 | 3 688 564.00 | | 3 688 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |