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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 13 196.00 | 1 897.00 | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 421.00 | 195 693.00 | 268 729.00 | 464 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 632.00 | 211 757.00 | 286 876.00 | 498 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 373.00 | 28 723.00 | 116 649.00 | 145 373.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 532.00 | 28 723.00 | 144 809.00 | 173 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165.00 | 240 480.00 | 431 685.00 | 672 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 385.00 | | | -28 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 228.00 | | | -84 228.00 |
DL TOTAL (I) | -102 612.00 | | | -102 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 984.00 | | | 327 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 297.00 | | | 534 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 685.00 | | | 431 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 297.00 | | | 534 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 398 371.00 | | 398 371.00 | 398 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 612.00 | | 399 612.00 | 399 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382.00 | | | 407 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 610.00 | | | 491 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 228.00 | | | -84 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 483.00 | | | 502 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 899.00 | | | 470 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248.00 | 62 974.00 | 12 465.00 | 161 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 8 125.00 | 12 465.00 | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 039.00 | 54 849.00 | | 154 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | 14 446.00 | | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 277.00 | 14 446.00 | | 14 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 388.00 | 94 922.00 | 53 111.00 | 67 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387.00 | 160 137.00 | 16 250.00 | 176 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 297.00 | 493 018.00 | 41 278.00 | 534 297.00 |