| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 386.00 | 61 557.00 | 188 829.00 | 250 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 953.00 | 66 825.00 | 375 128.00 | 441 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 388.00 | 29 811.00 | 333 577.00 | 363 388.00 |
BZ Autres créances | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 310 072.00 | | 310 072.00 | 310 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 799.00 | 29 811.00 | 763 988.00 | 793 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 752.00 | 96 635.00 | 1 139 116.00 | 1 235 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 495 724.00 | 510 918.00 | | 495 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 4 806.00 | | 12 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 700 526.00 | 709 449.00 | | 700 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 777.00 | 78 691.00 | | 76 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 119.00 | 68 474.00 | | 102 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 129.00 | 118 679.00 | | 125 129.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 591.00 | 265 844.00 | | 438 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 116.00 | 975 293.00 | | 1 139 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 878.00 | | 191 840.00 | 275 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | 24 639.00 | 441 953.00 | 1 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 24 639.00 | 251 410.00 | 1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | 191 605.00 | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | 235.00 | 16 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 608.00 | 20 856.00 | 24 639.00 | 70 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 20 856.00 | 24 639.00 | 66 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 484.00 | | 20 673.00 | 50 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 484.00 | | 20 673.00 | 50 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 484.00 | | 20 673.00 | 50 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 327 615.00 | 327 615.00 | | 327 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 760.00 | 20 121.00 | 83 670.00 | 126 760.00 |
VI Groupe et associés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 609.00 | 456 310.00 | 16 299.00 | 472 609.00 |
VW T.V.A. | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 409.00 | 326 770.00 | 83 670.00 | 433 409.00 |