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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 4 224.00 | 3 633.00 | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 788.00 | 113.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 835.00 | 5 011.00 | 18 824.00 | 23 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -135.00 | | -135.00 | -135.00 |
CF Disponibilités | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 842.00 | 5 011.00 | 321 830.00 | 326 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 830.00 | | | 321 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 315.00 | | | 682 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 804.00 | | | 632 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428.00 | | 13 407.00 | 10 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 2 907.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 10 500.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 1 622.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 1 622.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 349.00 | 204 271.00 | 15 078.00 | 219 349.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 655.00 | 117 396.00 | 76 260.00 | 193 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |