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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 287.00 | 138 382.00 | 127 905.00 | 266 287.00 |
040 Immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 113.00 | 138 382.00 | 300 731.00 | 439 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
060 Stock marchandises | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
084 Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
110 Total général Actif | 479 951.00 | 138 382.00 | 341 569.00 | 479 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 150.00 | 71 587.00 | | 71 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 828.00 | 212 064.00 | | 204 828.00 |
230 Autres produits | 7 195.00 | 10 349.00 | | 7 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 174.00 | 294 000.00 | | 283 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 809.00 | 28 198.00 | | 30 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 623.00 | 4 234.00 | | 1 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 261.00 | 69 019.00 | | 75 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 704.00 | -2 788.00 | | 1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 114 561.00 | 103 734.00 | | 114 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 3 033.00 | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 358.00 | 97 038.00 | | 77 358.00 |
252 Charges sociales | 11 532.00 | 16 223.00 | | 11 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 586.00 | 29 968.00 | | 30 586.00 |
262 Autres charges | 1 990.00 | 913.00 | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 050.00 | 349 572.00 | | 347 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 877.00 | -55 572.00 | | -63 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 200.00 | 59 500.00 | | 66 200.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 717.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 2 139.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 72.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 286.00 | | | 438 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 767.00 | | | 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 914.00 | | | 25 914.00 |