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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 816.00 | | 1 302 816.00 | 1 302 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 17 968.00 | 11 793.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 004.00 | 19 268.00 | 1 324 736.00 | 1 344 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 614.00 | 19 268.00 | 1 531 346.00 | 1 550 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 681.00 | 539 081.00 | | 585 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 091.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 6 519.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | | 164 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 985.00 | 26 938.00 | | 67 985.00 |
DL TOTAL (I) | 661 531.00 | 743 099.00 | | 661 531.00 |
DP Provisions pour risques | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 413.00 | 593 326.00 | | 725 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 6 396.00 | | 10 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | 39 022.00 | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 49 238.00 | 48 776.00 | | 49 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 262.00 | 698 187.00 | | 827 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 346.00 | 1 483 838.00 | | 1 531 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 665.00 | | 992 665.00 | 992 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 665.00 | | 992 665.00 | 992 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 3 696.00 | | 18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 821.00 | 915 683.00 | | 993 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 836.00 | 888 745.00 | | 925 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 985.00 | 26 938.00 | | 67 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 665.00 | | 154 553.00 | 1 323 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 214.00 | | 1 344 004.00 | 134 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 214.00 | | 1 304 116.00 | 134 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 777.00 | | 149 553.00 | 1 288 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | | 5 000.00 | 24 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985.00 | 5 283.00 | | 13 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 5 283.00 | | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 403.00 | 688 403.00 | | 688 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 737.00 | 206 610.00 | 10 127.00 | 216 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 262.00 | 827 262.00 | | 827 262.00 |