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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 11 125.00 | 954.00 | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 957.00 | 1 128 110.00 | 132 847.00 | 1 260 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 542.00 | 1 123 555.00 | 283 988.00 | 1 407 542.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 328.00 | 2 262 790.00 | 422 538.00 | 2 685 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BT Marchandises | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | 1 643.00 | 49 072.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 509 131.00 | | 509 131.00 | 509 131.00 |
CF Disponibilités | 1 021 124.00 | | 1 021 124.00 | 1 021 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 967.00 | 1 643.00 | 1 641 324.00 | 1 642 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 295.00 | 2 264 433.00 | 2 063 862.00 | 4 328 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 545.00 | 615 686.00 | | 645 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 399.00 | 29 858.00 | | -365 399.00 |
DL TOTAL (I) | 313 145.00 | 678 545.00 | | 313 145.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 370.00 | 54 427.00 | | 37 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 370.00 | 164 427.00 | | 147 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 259.00 | 57 283.00 | | 17 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 711.00 | 37 903.00 | | 121 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 851.00 | 456 701.00 | | 1 070 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 692.00 | 234 664.00 | | 368 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 23 994.00 | 23 332.00 | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 347.00 | 809 883.00 | | 1 603 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 862.00 | 1 652 855.00 | | 2 063 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 118.00 | | 819 118.00 | 819 118.00 |
FG Production vendue services | 970 443.00 | | 970 443.00 | 970 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 560.00 | | 1 789 560.00 | 1 789 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | 12 500.00 | | -52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881.00 | 7 751.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 20 251.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 171.00 | -20 251.00 | | 67 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 025.00 | 1 983 069.00 | | 1 906 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 424.00 | 1 953 210.00 | | 2 271 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 399.00 | 29 858.00 | | -365 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 546.00 | | 64 645.00 | 2 631 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 2 685 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 2 668 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 117.00 | | 61 145.00 | 2 617 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 3 500.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 735.00 | 200 319.00 | 6 265.00 | 2 068 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 1 510.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 120.00 | 198 809.00 | 6 265.00 | 2 059 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 427.00 | 3 881.00 | 20 938.00 | 164 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | | 1 464.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 534.00 | 3 881.00 | 22 402.00 | 167 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 851.00 | 1 070 851.00 | | 1 070 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VC Groupe et associés | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 968.00 | 567 218.00 | 4 750.00 | 571 968.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 636.00 | 1 481 636.00 | | 1 481 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |