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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 336.00 | 80 951.00 | 29 384.00 | 110 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 064.00 | 103 800.00 | 45 263.00 | 149 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404 141.00 | 15 856.00 | 5 388 285.00 | 5 404 141.00 |
BZ Autres créances | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
CF Disponibilités | 2 231 653.00 | | 2 231 653.00 | 2 231 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 628.00 | | 518 628.00 | 518 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 008.00 | 15 856.00 | 8 361 151.00 | 8 377 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 196.00 | 119 657.00 | 8 428 538.00 | 8 548 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 338.00 | 881 160.00 | | 1 058 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 415.00 | 354 177.00 | | 1 020 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 753.00 | 1 345 338.00 | | 2 188 753.00 |
DP Provisions pour risques | 45 334.00 | 275 418.00 | | 45 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 334.00 | 275 418.00 | | 45 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 297.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 301.00 | 1 820 513.00 | | 4 316 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 923.00 | 476 327.00 | | 786 923.00 |
EA Autres dettes | 816 194.00 | 167 299.00 | | 816 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 379.00 | 12 212.00 | | 257 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 398.00 | 2 482 650.00 | | 6 183 398.00 |
ED (V) | 11 051.00 | 1 723.00 | | 11 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 538.00 | 4 105 130.00 | | 8 428 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 176 798.00 | 2 476 352.00 | | 6 176 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 847 484.00 | 6 693 028.00 | 31 540 512.00 | 24 847 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 847 484.00 | 6 693 028.00 | 31 540 512.00 | 24 847 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 883 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 341 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 453 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 166.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 166.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 447.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 16 312.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 622.00 | 141 764.00 | | 384 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 884 732.00 | 14 078 209.00 | | 31 884 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 864 317.00 | 13 724 032.00 | | 30 864 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 415.00 | 354 177.00 | | 1 020 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 293.00 | 55 713.00 | | 49 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 418.00 | 22 124.00 | 252 207.00 | 275 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 418.00 | 22 124.00 | 252 207.00 | 275 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 301.00 | 4 316 301.00 | | 4 316 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 952.00 | 256 952.00 | | 256 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 119.00 | 5 380 119.00 | | 5 380 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 628.00 | 518 628.00 | | 518 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 234.00 | 6 145 355.00 | 15 879.00 | 6 161 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 798.00 | 6 176 798.00 | | 6 176 798.00 |