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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 356.00 | 74 192.00 | 25 164.00 | 99 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 377.00 | 94 502.00 | 483 875.00 | 578 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 714.00 | 94 502.00 | 549 212.00 | 643 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 168 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 895.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 56 927.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 251 827.00 | 242 322.00 | | 251 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 045.00 | 290 004.00 | | 217 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 27 307.00 | | 30 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 317.00 | 61 277.00 | | 49 317.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 17 387.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 385.00 | 399 395.00 | | 297 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 212.00 | 641 717.00 | | 549 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 955.00 | 399 395.00 | | 154 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 835.00 | | 499 835.00 | 499 835.00 |
FG Production vendue services | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 927.00 | | 550 927.00 | 550 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 259.00 | 5 964.00 | | 24 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 2 527.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 527.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 103.00 | 3 437.00 | | 23 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 14 557.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 686.00 | 766 887.00 | | 575 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 181.00 | 709 960.00 | | 566 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 505.00 | 56 927.00 | | 9 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 911.00 | | 12 715.00 | 566 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 578 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 99 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 891.00 | | 12 715.00 | 87 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 246.00 | 19 490.00 | 234.00 | 75 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 936.00 | 19 490.00 | 234.00 | 54 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 987.00 | 149 212.00 | 286 775.00 | 435 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 343.00 | | | 144 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 409.00 | 53 699.00 | 23 710.00 | 77 409.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 327.00 | 229 552.00 | 286 775.00 | 516 327.00 |