| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 9 206.00 | 12 099.00 | 21 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 764.00 | 24 653.00 | 2 111.00 | 26 764.00 |
AP Constructions | 655 896.00 | 607 989.00 | 47 908.00 | 655 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 523.00 | 772 386.00 | 3 004 137.00 | 3 776 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 661.00 | 433 705.00 | 754 956.00 | 1 188 661.00 |
AX Avances et acomptes | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 228.00 | 1 847 938.00 | 3 912 290.00 | 5 760 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
BT Marchandises | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 617.00 | 161 295.00 | 2 559 321.00 | 2 720 617.00 |
BZ Autres créances | 2 710 016.00 | | 2 710 016.00 | 2 710 016.00 |
CF Disponibilités | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 390.00 | 161 295.00 | 5 928 095.00 | 6 089 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 618.00 | 2 009 234.00 | 9 840 384.00 | 11 849 618.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 451.00 | 11 107.00 | | -1 516 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 032.00 | -1 527 558.00 | | 458 032.00 |
DK Provisions réglementées | 52 300.00 | 48 090.00 | | 52 300.00 |
DL TOTAL (I) | -952 271.00 | -1 414 513.00 | | -952 271.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 082.00 | 97 145.00 | | 64 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 082.00 | 112 145.00 | | 79 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 564.00 | 783 106.00 | | 356 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 338.00 | 1 893 742.00 | | 6 326 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 785.00 | 507 420.00 | | 1 466 785.00 |
EA Autres dettes | 227 711.00 | 2 869 428.00 | | 227 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320 126.00 | 628 891.00 | | 2 320 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 713 573.00 | 6 682 587.00 | | 10 713 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 384.00 | 5 380 218.00 | | 9 840 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 10 586 562.00 | | 10 586 562.00 | 10 586 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 633.00 | | 10 586 633.00 | 10 586 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 545 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 135.00 | |
GE Autres charges | | | 983 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 456.00 | 22 466.00 | | 97 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 001.00 | | | 475 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 457.00 | 22 466.00 | | 572 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 143.00 | 48 090.00 | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 689.00 | 87 948.00 | | 27 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 768.00 | -65 482.00 | | 544 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 890.00 | 5 976 126.00 | | 13 117 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 857.00 | 7 503 684.00 | | 12 659 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 032.00 | -1 527 558.00 | | 458 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 893.00 | | 539 963.00 | 5 276 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 628.00 | 5 760 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 628.00 | 5 695 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 284.00 | | 531 903.00 | 5 220 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 060.00 | 8 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 166.00 | 590 855.00 | 40 081.00 | 1 297 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 168.00 | 6 691.00 | | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 997.00 | 584 164.00 | 40 082.00 | 1 269 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 090.00 | 11 143.00 | 6 933.00 | 48 090.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 145.00 | 9 677.00 | 42 740.00 | 112 145.00 |
6T Sur comptes clients | 236 875.00 | 44 458.00 | 120 037.00 | 236 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 875.00 | 44 458.00 | 120 037.00 | 236 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 109.00 | 65 278.00 | 169 710.00 | 397 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 135.00 | 162 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 143.00 | 6 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 338.00 | 6 326 338.00 | | 6 326 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320 126.00 | 2 320 126.00 | | 2 320 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 582.00 | 2 601 582.00 | | 2 601 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VB T. V. A. | 970 394.00 | 970 394.00 | | 970 394.00 |
VC Groupe et associés | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VP Divers | 1 318 919.00 | 1 318 919.00 | | 1 318 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 286.00 | 5 457 286.00 | | 5 457 286.00 |
VW T.V.A. | 779 857.00 | 779 857.00 | | 779 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 008.00 | 10 357 008.00 | | 10 357 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |