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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 862 656.00 | 140 126.00 | 722 530.00 | 862 656.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 955.00 | 140 126.00 | 964 828.00 | 1 104 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 108.00 | 140 126.00 | 964 982.00 | 1 105 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 815.00 | 971 741.00 | | 966 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 151.00 | -4 926.00 | | -18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 959 664.00 | 977 815.00 | | 959 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 12 052.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 31 011.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 318.00 | 43 317.00 | | 5 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 982.00 | 1 021 132.00 | | 964 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318.00 | 43 317.00 | | 5 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 602.00 | 5 401 810.00 | | 382 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 753.00 | 5 406 735.00 | | 400 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 151.00 | -4 926.00 | | -18 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 000.00 | | 165 874.00 | 306 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | | 165 874.00 | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 000.00 | | 165 874.00 | 306 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |