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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 229.00 | 524 588.00 | 10 641.00 | 535 229.00 |
AH Fonds commercial | 2 034 039.00 | | 2 034 039.00 | 2 034 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 615.00 | 3 506 402.00 | 457 213.00 | 3 963 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 054.00 | 868 409.00 | 325 646.00 | 1 194 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788 841.00 | 8 778 635.00 | 3 010 205.00 | 11 788 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 785.00 | 667 795.00 | 573 990.00 | 1 241 785.00 |
BN En cours de production de biens | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 712.00 | 118 895.00 | 70 816.00 | 189 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020 436.00 | 750 218.00 | 7 270 218.00 | 8 020 436.00 |
BZ Autres créances | 4 824 139.00 | | 4 824 139.00 | 4 824 139.00 |
CF Disponibilités | 774 968.00 | | 774 968.00 | 774 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 362 944.00 | 1 536 908.00 | 13 826 036.00 | 15 362 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 175 326.00 | 10 315 543.00 | 16 859 783.00 | 27 175 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 504 472.00 | | | 3 504 472.00 |
CU Autres participations | 320 500.00 | 180 000.00 | 140 500.00 | 320 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 689 740.00 | 3 688 905.00 | 835.00 | 3 689 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 270 398.00 | 269 998.00 | | 270 398.00 |
DH Report à nouveau | -3 042 154.00 | -2 565 124.00 | | -3 042 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 131.00 | -477 031.00 | | 448 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678 874.00 | 8 230 344.00 | | 8 678 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 594.00 | 3 273 955.00 | | 1 418 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 759.00 | 20 717.00 | | 248 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 058.00 | 2 787 310.00 | | 4 292 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 550.00 | 1 407 179.00 | | 1 550 550.00 |
EA Autres dettes | 41 307.00 | 120 037.00 | | 41 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 357.00 | 511 768.00 | | 578 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 511.00 | 8 120 967.00 | | 8 143 511.00 |
ED (V) | 37 397.00 | 66 245.00 | | 37 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 783.00 | 16 417 556.00 | | 16 859 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 752.00 | 8 100 250.00 | | 7 894 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 264 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 533 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 798 675.00 | |
FM Production stockée | | | -452 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 176.00 | |
GE Autres charges | | | 357 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 213.00 | 324 320.00 | | 159 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 213.00 | -293 573.00 | | -159 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 789.00 | -1 236 515.00 | | -784 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 946.00 | 20 610 849.00 | | 14 605 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 814.00 | 21 087 879.00 | | 14 157 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 131.00 | -477 031.00 | | 448 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589 951.00 | | 198 889.00 | 11 589 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700 070.00 | | | 3 700 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 788 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 235.00 | | 1 033.00 | 2 568 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 344.00 | | 197 325.00 | 4 960 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 301.00 | | 531.00 | 361 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 791.00 | 649 844.00 | | 7 948 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695 935.00 | 3 301.00 | | 3 695 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 246.00 | 57 342.00 | | 467 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 610.00 | 589 201.00 | | 3 785 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 092.00 | 310 091.00 | | 310 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 058.00 | 4 292 058.00 | | 4 292 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 550.00 | 1 550 550.00 | | 1 550 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 809.00 | 1 149 809.00 | | 1 149 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 357.00 | 578 357.00 | | 578 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
UX Autres créances clients | 8 020 436.00 | 4 515 964.00 | 3 504 472.00 | 8 020 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824 139.00 | 4 824 139.00 | | 4 824 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939 259.00 | 9 393 454.00 | 3 545 804.00 | 12 939 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 753.00 | 7 894 752.00 | | 7 894 753.00 |