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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 070.00 | 18 018.00 | 49 052.00 | 67 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 063.00 | | 652 063.00 | 652 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 290.00 | 18 018.00 | 702 272.00 | 720 290.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 042.00 | 18 018.00 | 971 024.00 | 989 042.00 |
CU Autres participations | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 079.00 | 811 734.00 | | 828 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | 16 345.00 | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 930 505.00 | 938 079.00 | | 930 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 12 142.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 254.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | 42 490.00 | | 7 627.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | 21 199.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 519.00 | 76 094.00 | | 40 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 024.00 | 1 014 173.00 | | 971 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 519.00 | 76 094.00 | | 40 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 5 120.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597.00 | 34 910.00 | | 4 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170.00 | 18 565.00 | | 12 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 574.00 | 16 345.00 | | -7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 060.00 | | 652 230.00 | 68 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 652 230.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 9 581.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 9 581.00 | | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 063.00 | | 652 063.00 | 652 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 130.00 | 7 067.00 | 652 063.00 | 659 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |