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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 4 729.00 | 47.00 | 4 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 865.00 | 168 002.00 | 136 863.00 | 304 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 552.00 | 238 675.00 | 188 877.00 | 427 552.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 703.00 | 238 675.00 | 311 028.00 | 549 703.00 |
CU Autres participations | 117 911.00 | 65 944.00 | 51 967.00 | 117 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 783.00 | 477 980.00 | | 214 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | -243 397.00 | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 208 199.00 | 236 783.00 | | 208 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 2 942.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 95 346.00 | 94 250.00 | | 95 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 828.00 | 99 283.00 | | 102 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 028.00 | 336 066.00 | | 311 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226.00 | 458.00 | | 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810.00 | 243 855.00 | | 8 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | -243 397.00 | | -8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 552.00 | | 17 000.00 | 410 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 776.00 | | 17 000.00 | 405 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 339.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 339.00 | | 4 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 946.00 | | | 233 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 946.00 | | | 233 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 865.00 | | 304 865.00 | 304 865.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 495.00 | 3 630.00 | 304 865.00 | 308 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |