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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 554.00 | 446.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 10 747.00 | 1 736.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 569.00 | 25 124.00 | 10 445.00 | 35 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 454.00 | 37 425.00 | 152 030.00 | 189 454.00 |
BT Marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 145.00 | 37 425.00 | 184 720.00 | 222 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 638.00 | 6 522.00 | | 11 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | 5 116.00 | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 56 213.00 | 26 638.00 | | 56 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 110.00 | 99 715.00 | | 84 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 2 410.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 20 642.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 15 178.00 | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 465.00 | 10 429.00 | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 507.00 | 148 882.00 | | 128 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 720.00 | 175 519.00 | | 184 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 488.00 | 64 772.00 | | 60 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 573.00 | | 323 573.00 | 323 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 351.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 578.00 | 314 607.00 | | 327 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 003.00 | 309 491.00 | | 298 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 575.00 | 5 116.00 | | 29 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 739.00 | | 715.00 | 188 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 715.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 5 813.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 400.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 5 413.00 | | 30 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 110.00 | 16 091.00 | 68 019.00 | 84 110.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 507.00 | 60 488.00 | 68 019.00 | 128 507.00 |