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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 875.00 | | 3 676 875.00 | 3 676 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 707.00 | | 708 707.00 | 708 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 582.00 | | 4 385 582.00 | 4 385 582.00 |
CU Autres participations | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 230.00 | 2 353 230.00 | | 2 353 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 615.00 | 176 615.00 | | 176 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
DG Autres réserves | 1 461 605.00 | 1 488 820.00 | | 1 461 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 782.00 | 272 785.00 | | 82 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 555.00 | 4 526 773.00 | | 4 309 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 052.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 069.00 | 49 713.00 | | 61 069.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | 6 413.00 | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 027.00 | 183 772.00 | | 76 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 582.00 | 4 710 545.00 | | 4 385 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 346.00 | | 414 346.00 | 414 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 346.00 | | 414 346.00 | 414 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 365.00 | 708 633.00 | | 471 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 582.00 | 435 848.00 | | 388 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 782.00 | 272 785.00 | | 82 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 189.00 | 47 189.00 | 120 000.00 | 167 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |