| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 233.00 | 50 584.00 | 74 649.00 | 125 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 761.00 | 20 399.00 | 40 362.00 | 60 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 677.00 | 75 883.00 | 164 793.00 | 240 677.00 |
BT Marchandises | 570 007.00 | | 570 007.00 | 570 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 281.00 | | 431 281.00 | 431 281.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CF Disponibilités | 849 052.00 | | 849 052.00 | 849 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 057.00 | | 1 908 057.00 | 1 908 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 734.00 | 75 883.00 | 2 072 851.00 | 2 148 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 377.00 | 741 185.00 | | 865 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 074.00 | 154 192.00 | | 460 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 451.00 | 1 005 377.00 | | 1 435 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 161.00 | 45 295.00 | | 45 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 290.00 | 242 916.00 | | 366 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 983.00 | 33 320.00 | | 87 983.00 |
EA Autres dettes | 75 156.00 | 129 958.00 | | 75 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 400.00 | 452 749.00 | | 637 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 851.00 | 1 458 126.00 | | 2 072 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 370.00 | 452 749.00 | | 593 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 224.00 | | 98 452.00 | 182 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 240 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 185 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | | 98 298.00 | 127 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 629.00 | | 154.00 | 49 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 18 579.00 | | 57 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 404.00 | 18 579.00 | | 52 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 290.00 | 366 290.00 | | 366 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
UX Autres créances clients | 431 281.00 | 431 281.00 | | 431 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 809.00 | 18 779.00 | 44 030.00 | 62 809.00 |
VI Groupe et associés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 998.00 | 488 998.00 | | 488 998.00 |
VW T.V.A. | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 400.00 | 593 370.00 | 44 030.00 | 637 400.00 |