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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 1 134.00 | 1 139.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 876.00 | 100 557.00 | 22 318.00 | 122 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 848.00 | 75 459.00 | 24 390.00 | 99 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 483.00 | 177 150.00 | 190 333.00 | 367 483.00 |
BT Marchandises | 497 010.00 | | 497 010.00 | 497 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CF Disponibilités | 222 666.00 | | 222 666.00 | 222 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 011.00 | | 867 011.00 | 867 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 494.00 | 177 150.00 | 1 057 343.00 | 1 234 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 924.00 | 395 817.00 | | 540 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 776.00 | 245 107.00 | | 159 776.00 |
DL TOTAL (I) | 711 700.00 | 651 924.00 | | 711 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 172.00 | 48 903.00 | | 35 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 171.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 032.00 | 262 452.00 | | 264 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | 83 518.00 | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | 8 892.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 643.00 | 403 965.00 | | 345 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 343.00 | 1 055 889.00 | | 1 057 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 359.00 | 368 538.00 | | 322 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 103.00 | | 45 381.00 | 322 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 675.00 | | 6 049.00 | 216 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | 39 332.00 | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 044.00 | 17 106.00 | 177 150.00 | 160 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 708.00 | 1 134.00 | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 618.00 | 16 399.00 | 176 016.00 | 159 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 032.00 | 264 032.00 | | 264 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 172.00 | 12 249.00 | 22 923.00 | 35 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 416.00 | 147 335.00 | 67 082.00 | 214 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 282.00 | 322 359.00 | 22 923.00 | 345 282.00 |