| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 13 475.00 | 3 502.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | 4 746.00 | 1 786.00 | 6 532.00 |
BF Prêts | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 831.00 | 18 222.00 | 23 609.00 | 41 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 298.00 | 5 911.00 | 131 387.00 | 137 298.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 488.00 | 5 911.00 | 211 577.00 | 217 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 318.00 | 24 133.00 | 235 186.00 | 259 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 878.00 | 17 934.00 | | 18 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 1 344.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 66 764.00 | 59 478.00 | | 66 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273.00 | 7 148.00 | | 14 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 592.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 3 530.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | 151 610.00 | | 136 288.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 6 393.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 422.00 | 169 273.00 | | 168 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 186.00 | 228 751.00 | | 235 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 995.00 | | 580 995.00 | 580 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 995.00 | | 580 995.00 | 580 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 8 874.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 794.00 | 8 874.00 | | 16 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | -8 873.00 | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 828.00 | 561 588.00 | | 586 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 542.00 | 560 243.00 | | 579 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | 1 344.00 | | 7 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 593.00 | 211 272.00 | 6 321.00 | 217 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |