| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 2 408.00 | 7 792.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 740.00 | 1 051.00 | 40 689.00 | 41 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 931.00 | | 456 931.00 | 456 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 012.00 | 3 459.00 | 799 553.00 | 803 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BZ Autres créances | 644 787.00 | | 644 787.00 | 644 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 292 540.00 | | 292 540.00 | 292 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 660.00 | | 1 004 660.00 | 1 004 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 673.00 | 3 459.00 | 1 804 214.00 | 1 807 673.00 |
CU Autres participations | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876.00 | 1 399.00 | | 2 876.00 |
DG Autres réserves | 41 475.00 | 13 402.00 | | 41 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 173.00 | 29 551.00 | | 284 173.00 |
DL TOTAL (I) | 654 525.00 | 370 352.00 | | 654 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 875.00 | 154 171.00 | | 84 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 25 348.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | 15 857.00 | | 59 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 689.00 | 195 375.00 | | 1 149 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 214.00 | 565 727.00 | | 1 804 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 689.00 | 195 375.00 | | 1 149 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 11 101.00 | | 37 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 739.00 | 149 456.00 | | 500 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 565.00 | 119 905.00 | | 216 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 173.00 | 29 551.00 | | 284 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 516.00 | | 288 494.00 | 520 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 998.00 | 751 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 803 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | 1 890.00 | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 38 750.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 216.00 | | 247 854.00 | 509 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 3 378.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 2 377.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 1 001.00 | | 49.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 931.00 | 456 931.00 | | 456 931.00 |
UX Autres créances clients | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 616 365.00 | 616 365.00 | | 616 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 551.00 | 1 161 551.00 | | 1 161 551.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 688.00 | 1 149 688.00 | | 1 149 688.00 |