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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977 467.00 | | 33 977 467.00 | 33 977 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 977 467.00 | | 33 977 467.00 | 33 977 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 751.00 | 933 170.00 | 5 046 581.00 | 5 979 751.00 |
BZ Autres créances | 1 343 675.00 | | 1 343 675.00 | 1 343 675.00 |
CF Disponibilités | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 487 514.00 | 933 170.00 | 6 554 345.00 | 7 487 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 464 981.00 | 933 170.00 | 40 531 811.00 | 41 464 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 544 578.00 | -5 634 817.00 | | -6 544 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 747.00 | -909 761.00 | | -1 824 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024 092.00 | 2 139 763.00 | | 2 024 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 766.00 | 4 195 185.00 | | 2 254 766.00 |
DN Avances conditionnées | 9 420 112.00 | 8 169 339.00 | | 9 420 112.00 |
DO TOTAL (II) | 9 420 112.00 | 8 169 339.00 | | 9 420 112.00 |
DP Provisions pour risques | 255 920.00 | 474 687.00 | | 255 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 645.00 | 1 220 695.00 | | 973 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229 565.00 | 1 695 382.00 | | 1 229 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 711 773.00 | 15 288 921.00 | | 20 711 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 672.00 | 7 547 294.00 | | 3 249 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 670.00 | 252 121.00 | | 665 670.00 |
EA Autres dettes | 1 814 438.00 | 1 379 816.00 | | 1 814 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 816.00 | 986 483.00 | | 1 185 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 627 368.00 | 25 454 635.00 | | 27 627 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 531 811.00 | 39 514 541.00 | | 40 531 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 824 818.00 | | 7 824 818.00 | 7 824 818.00 |
FG Production vendue services | 5 470 683.00 | | 5 470 683.00 | 5 470 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 501.00 | | 13 295 501.00 | 13 295 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 682 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 781 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 250 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119 972.00 | |
GE Autres charges | | | 216 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 600.00 | 15 206 875.00 | | 15 897 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 348.00 | 16 116 636.00 | | 17 722 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 747.00 | -909 761.00 | | -1 824 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 295 099.00 | | 3 199 338.00 | 33 295 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 516 970.00 | | 33 977 467.00 | 2 516 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 970.00 | | 33 977 467.00 | 2 516 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 295 099.00 | | 3 199 338.00 | 33 295 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 382.00 | 1 119 972.00 | 1 585 789.00 | 1 695 382.00 |
6T Sur comptes clients | 330 596.00 | 669 675.00 | 67 101.00 | 330 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 596.00 | 669 675.00 | 67 101.00 | 330 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 977.00 | 1 789 648.00 | 1 652 890.00 | 2 025 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789 648.00 | 1 652 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 058 947.00 | 685 269.00 | 3 127 174.00 | 8 058 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 672.00 | 3 249 672.00 | | 3 249 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 438.00 | 1 814 438.00 | | 1 814 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 816.00 | 59 073.00 | 236 293.00 | 1 185 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 629.00 | 5 045 629.00 | | 5 045 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 121.00 | 934 121.00 | | 934 121.00 |
VB T. V. A. | 1 222 583.00 | 1 222 583.00 | | 1 222 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 652 826.00 | 12 652 826.00 | | 12 652 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 692.00 | | | 631 692.00 |
VP Divers | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 251.00 | 544 251.00 | | 544 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 426.00 | 7 323 426.00 | | 7 323 426.00 |
VW T.V.A. | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 627 369.00 | 19 126 948.00 | 3 363 467.00 | 27 627 369.00 |