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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 499.00 | 2 092.00 | 6 407.00 | 8 499.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 145 009.00 | 41 481.00 | 103 528.00 | 145 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 191.00 | 46 249.00 | 162 943.00 | 209 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 225.00 | 46 249.00 | 166 976.00 | 213 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DH Report à nouveau | -6 507.00 | 9 718.00 | | -6 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 741.00 | -16 225.00 | | -36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 107 264.00 | 144 004.00 | | 107 264.00 |
DP Provisions pour risques | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | 18.00 | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 3 470.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 54 764.00 | | 28 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 591.00 | 6 074.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 629.00 | 64 326.00 | | 43 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 976.00 | 208 331.00 | | 166 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 629.00 | 64 326.00 | | 43 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 6 850.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 760.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 4 091.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966.00 | 157 902.00 | | 3 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 707.00 | 174 127.00 | | 40 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 741.00 | -16 225.00 | | -36 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 632.00 | 9 617.00 | | 36 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 425.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | 9 192.00 | | 34 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VP Divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563.00 | 3 556.00 | 8.00 | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 628.00 | 43 629.00 | | 43 628.00 |