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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 8 372.00 | 3 939.00 | 12 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 339.00 | 346.00 | 7 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 616.00 | 15 711.00 | 7 906.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
BZ Autres créances | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CF Disponibilités | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 524.00 | 15 711.00 | 334 814.00 | 350 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 274.00 | 123 899.00 | | 133 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | 9 375.00 | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 155 485.00 | 138 774.00 | | 155 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | 50 021.00 | | 115 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | 27 323.00 | | 36 840.00 |
EA Autres dettes | 23 211.00 | 1 158.00 | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 329.00 | 81 974.00 | | 179 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 814.00 | 220 747.00 | | 334 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 501.00 | 174 836.00 | 740 337.00 | 565 501.00 |
FG Production vendue services | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 198.00 | 174 836.00 | 743 034.00 | 568 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 963.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 042.00 | 721 339.00 | | 743 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 331.00 | 711 964.00 | | 726 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 711.00 | 9 375.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 116.00 | | 2 500.00 | 21 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | 2 500.00 | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 782.00 | 2 929.00 | | 12 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 1 667.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 1 262.00 | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 896.00 | 231 275.00 | 3 621.00 | 234 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |