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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 11 562.00 | 7 147.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 904.00 | 11 562.00 | 52 342.00 | 63 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 779 219.00 | | 779 219.00 | 779 219.00 |
CF Disponibilités | 1 005 198.00 | | 1 005 198.00 | 1 005 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 374.00 | | 1 789 374.00 | 1 789 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 278.00 | 11 562.00 | 1 841 716.00 | 1 853 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 745.00 | 587 745.00 | | 587 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | -87 220.00 | -82 130.00 | | -87 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | -5 090.00 | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 539 769.00 | 506 072.00 | | 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 869.00 | 307 044.00 | | 1 224 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 2 193.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 19 394.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 947.00 | 328 631.00 | | 1 301 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 716.00 | 834 703.00 | | 1 841 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 316.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 1 553.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 920.00 | 134 986.00 | | 226 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 224.00 | 140 076.00 | | 193 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | -5 090.00 | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 497.00 | 2 723.00 | 6 658.00 | 15 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | 2 723.00 | 6 138.00 | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 869.00 | 1 224 869.00 | | 1 224 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 219.00 | 779 219.00 | | 779 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 591.00 | 784 176.00 | 415.00 | 784 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 947.00 | 1 301 947.00 | | 1 301 947.00 |