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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AN Terrains | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
AP Constructions | 1 119 187.00 | 138 968.00 | 980 219.00 | 1 119 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 108.00 | 120 876.00 | 559 232.00 | 680 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 443 321.00 | | 5 443 321.00 | 5 443 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 619 440.00 | 259 844.00 | 18 359 597.00 | 18 619 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 616.00 | | 544 616.00 | 544 616.00 |
BZ Autres créances | 282 960.00 | | 282 960.00 | 282 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 598.00 | 59 492.00 | 52 106.00 | 111 598.00 |
CF Disponibilités | 270 574.00 | | 270 574.00 | 270 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 208.00 | 59 492.00 | 1 152 716.00 | 1 212 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 649.00 | 319 336.00 | 19 512 313.00 | 19 831 649.00 |
CU Autres participations | 10 942 584.00 | | 10 942 584.00 | 10 942 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 785.00 | 2 166 347.00 | | 3 615 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 093 063.00 | | | 9 093 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 838.00 | 16 838.00 | | 26 838.00 |
DG Autres réserves | 5 209 155.00 | 5 131 885.00 | | 5 209 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 046.00 | 87 270.00 | | -138 046.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023 431.00 | 7 618 976.00 | | 18 023 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 729.00 | 1 444 064.00 | | 1 261 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 230.00 | 12 602.00 | | 114 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 114 004.00 | | 18 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 144 072.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 882.00 | 1 736 963.00 | | 1 488 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 313.00 | 9 355 939.00 | | 19 512 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 546.00 | 1 310 889.00 | | 331 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 604.00 | 35 010.00 | | 419 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 864.00 | 35 010.00 | | 430 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 227.00 | 82 448.00 | | 723 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 317.00 | 82 448.00 | | 723 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 453.00 | -47 438.00 | | -292 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2 010.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 946.00 | 635 647.00 | | 1 173 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 992.00 | 548 377.00 | | 1 311 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 046.00 | 87 270.00 | | -138 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 425 920.00 | | 11 004 829.00 | 8 425 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 746.00 | 16 540 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 310.00 | 18 619 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 563.00 | 1 934 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 219.00 | | 7 781.00 | 136 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 627.00 | | 216 445.00 | 2 079 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 075.00 | | 10 780 603.00 | 6 210 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 370.00 | 114 557.00 | 68 083.00 | 213 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 370.00 | 114 557.00 | 68 083.00 | 213 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 443 321.00 | | 5 443 321.00 | 5 443 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 544 616.00 | 544 616.00 | | 544 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 729.00 | 126 064.00 | 384 558.00 | 1 261 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 474.00 | | | 257 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 384.00 | 830 036.00 | 5 458 348.00 | 6 288 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 211.00 | 331 546.00 | 384 558.00 | 1 467 211.00 |