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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 566.00 | 934.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 10 603.00 | 3 832.00 | 14 434.00 |
040 Immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 779.00 | 12 169.00 | 7 611.00 | 19 779.00 |
060 Stock marchandises | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
110 Total général Actif | 78 863.00 | 12 169.00 | 66 695.00 | 78 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 917.00 | 112 949.00 | | 105 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89.00 | 130.00 | | 89.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 1 740.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 756.00 | 114 819.00 | | 112 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 962.00 | 56 174.00 | | 52 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | -4 312.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 36 016.00 | 40 922.00 | | 36 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 815.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 343.00 | 13 341.00 | | 8 343.00 |
252 Charges sociales | 5 937.00 | 389.00 | | 5 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | 1 737.00 | | 1 847.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 260.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 792.00 | 109 326.00 | | 106 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 965.00 | 5 494.00 | | 5 965.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 368.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 109.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 400.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -351.00 | | -50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 944.00 | 5 703.00 | | 5 944.00 |