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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 3 308.00 | 6 541.00 | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 056.00 | 1 680.00 | 23 375.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 905.00 | 4 988.00 | 29 917.00 | 34 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BN En cours de production de biens | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 075.00 | 4 988.00 | 88 087.00 | 93 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DG Autres réserves | 8 547.00 | 8 047.00 | | 8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 500.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983.00 | 9 678.00 | | 15 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 552.00 | 11 680.00 | | 29 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 6 608.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 7 354.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 2 175.00 | | 5 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 104.00 | 35 071.00 | | 72 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 087.00 | 44 749.00 | | 88 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
FM Production stockée | | | 2 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 2.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -2.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 855.00 | 116 132.00 | | 170 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 549.00 | 115 632.00 | | 164 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | 500.00 | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 820.00 | | 25 810.00 | 19 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 34 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 34 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | 25 810.00 | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 4 868.00 | 5 267.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 4 868.00 | 5 267.00 | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 552.00 | 7 952.00 | 21 600.00 | 29 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 391.00 | 47 791.00 | 21 600.00 | 69 391.00 |