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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 500.00 | 500.00 | 900 000.00 | 900 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
CF Disponibilités | 584 425.00 | | 584 425.00 | 584 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 928.00 | | 837 928.00 | 837 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 428.00 | 500.00 | 1 737 928.00 | 1 738 428.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DG Autres réserves | 317 155.00 | | | 317 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 843.00 | | | 1 548 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 928.00 | | | 1 737 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 594.00 | | 268 594.00 | 268 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 594.00 | | 268 594.00 | 268 594.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 170.00 | | | 579 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 932.00 | | | 277 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 031.00 | 54 365.00 | 88 666.00 | 143 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VP Divers | 238 967.00 | 238 967.00 | | 238 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 340.00 | 253 340.00 | | 253 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 086.00 | 100 420.00 | 88 666.00 | 189 086.00 |