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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 13 468.00 | 1 774.00 | 15 242.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 70 431.00 | 27 136.00 | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 936.00 | 271 213.00 | 53 723.00 | 324 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 913.00 | 490 411.00 | 5 700 503.00 | 6 190 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 439.00 | | 4 694 439.00 | 4 694 439.00 |
BZ Autres créances | 9 290 249.00 | | 9 290 249.00 | 9 290 249.00 |
CF Disponibilités | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 063.00 | | 14 104 063.00 | 14 104 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 294 977.00 | 490 411.00 | 19 804 566.00 | 20 294 977.00 |
CU Autres participations | 5 562 400.00 | | 5 562 400.00 | 5 562 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 450.00 | 101 360.00 | | 141 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 122 354.00 | 25 550 243.00 | | 38 122 354.00 |
DH Report à nouveau | -30 793 413.00 | -29 128 921.00 | | -30 793 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045 016.00 | -1 664 492.00 | | -2 045 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 375.00 | -5 141 810.00 | | 5 425 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132 129.00 | 13 672 014.00 | | 6 132 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272 511.00 | 13 756 384.00 | | 7 272 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 687.00 | 726 086.00 | | 909 687.00 |
EA Autres dettes | 64 864.00 | 2 492.00 | | 64 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 379 191.00 | 28 156 977.00 | | 14 379 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 804 566.00 | 23 015 167.00 | | 19 804 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 634.00 | | 1 727 634.00 | 1 727 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 634.00 | | 1 727 634.00 | 1 727 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 676.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 19 053.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 225.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 19 278.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 4 182.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 182.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 15 096.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 376.00 | | | -21 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 952.00 | 2 130 508.00 | | 1 813 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 968.00 | 3 795 000.00 | | 3 858 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045 016.00 | -1 664 492.00 | | -2 045 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 302.00 | | 381 612.00 | 5 809 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | 1 082.00 | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 422.00 | | 22 081.00 | 400 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 722.00 | | 358 448.00 | 5 259 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 434.00 | 60 676.00 | | 429 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 006.00 | 3 993.00 | | 131 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 2 055.00 | | 11 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 015.00 | 54 629.00 | | 287 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272 511.00 | 7 272 511.00 | | 7 272 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 439.00 | 4 694 439.00 | | 4 694 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 234 007.00 | 1 234 007.00 | | 1 234 007.00 |
VC Groupe et associés | 7 950 532.00 | 42 178.00 | 7 908 354.00 | 7 950 532.00 |
VI Groupe et associés | 6 084 206.00 | 1 326 555.00 | | 6 084 206.00 |
VP Divers | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 043 023.00 | 6 079 200.00 | 7 963 824.00 | 14 043 023.00 |
VW T.V.A. | 762 091.00 | 762 091.00 | | 762 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379 191.00 | 9 621 540.00 | | 14 379 191.00 |