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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 615.00 | | 464 615.00 | 464 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 6 752.00 | 1 503.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 798.00 | 86 144.00 | 35 653.00 | 121 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 922.00 | 92 897.00 | 509 026.00 | 601 922.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 707.00 | 19 515.00 | 119 192.00 | 138 707.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CF Disponibilités | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 255.00 | 19 515.00 | 1 958 740.00 | 1 978 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 177.00 | 112 412.00 | 2 467 765.00 | 2 580 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 258.00 | 1 123 258.00 | | 1 123 258.00 |
DH Report à nouveau | -94 337.00 | | | -94 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 572.00 | -94 337.00 | | 143 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 493.00 | 1 490 921.00 | | 1 634 493.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 437.00 | 1 213 039.00 | | 577 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 52 883.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 825.00 | 72 733.00 | | 71 825.00 |
EA Autres dettes | 111 664.00 | 79 728.00 | | 111 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 272.00 | 1 418 381.00 | | 808 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 765.00 | 2 909 302.00 | | 2 467 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 3 820.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 921.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 3 096.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 64 546.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -63 625.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 439.00 | 593 172.00 | | 800 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 867.00 | 687 509.00 | | 656 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 572.00 | -94 337.00 | | 143 572.00 |