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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 52.00 | 1 645.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 4 193.00 | 5 847.00 | 10 040.00 |
BF Prêts | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 612.00 | 4 245.00 | 54 367.00 | 58 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 271.00 | 4 245.00 | 122 026.00 | 126 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 20 415.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 56 037.00 | 54 775.00 | | 56 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 939.00 | 2 978.00 | | 25 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440.00 | 8 509.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 14 953.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 30 085.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 3 480.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 989.00 | 60 007.00 | | 65 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 026.00 | 114 782.00 | | 122 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 683.00 | 58 710.00 | | 48 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 505.00 | 92 210.00 | 137 715.00 | 45 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 505.00 | 92 210.00 | 137 715.00 | 45 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 45.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 45.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 468.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 452.00 | 154 519.00 | | 138 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 189.00 | 134 104.00 | | 137 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | 20 415.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 938.00 | | 25 345.00 | 38 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | 46 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 58 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | 3 647.00 | 6 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 545.00 | | 20 000.00 | 32 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 1 039.00 | | 3 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 987.00 | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UP Prêts | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 937.00 | 8 631.00 | 17 306.00 | 25 937.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VP Divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 989.00 | 48 684.00 | 17 306.00 | 65 989.00 |