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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 079.00 | 45 770.00 | 50 309.00 | 96 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 423.00 | 45 770.00 | 52 653.00 | 98 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 092.00 | 45 770.00 | 174 322.00 | 220 092.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 056.00 | | | -37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 640.00 | | | 385 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 696.00 | | | 422 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 055.00 | | | -37 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | 68 369.00 | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 68 369.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 22 081.00 | | 23 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | 22 081.00 | | 23 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UX Autres créances clients | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 315.00 | 4 970.00 | 9 345.00 | 14 315.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 652.00 | 57 307.00 | 9 345.00 | 66 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YT Sous‐traitance | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |