| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 278.00 | 60 427.00 | 42 851.00 | 103 278.00 |
AP Constructions | 19 740.00 | 5 731.00 | 14 009.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 014.00 | 571 119.00 | 635 894.00 | 1 207 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 109.00 | 96 485.00 | 185 625.00 | 282 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 479.00 | 733 762.00 | 1 032 717.00 | 1 766 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 812.00 | 19 158.00 | 5 028 654.00 | 5 047 812.00 |
BZ Autres créances | 530 412.00 | | 530 412.00 | 530 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 267.00 | 236.00 | 12 032.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 613.00 | 19 393.00 | 6 025 220.00 | 6 044 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 092.00 | 753 156.00 | 7 057 937.00 | 7 811 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 027.00 | 150 013.00 | | 150 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 315.00 | 232 315.00 | | 232 315.00 |
DH Report à nouveau | -608 293.00 | -322 216.00 | | -608 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | -286 077.00 | | 42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 251 788.00 | -210 965.00 | | 251 788.00 |
DP Provisions pour risques | 145 803.00 | 40 900.00 | | 145 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 803.00 | 40 900.00 | | 145 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 007.00 | 2 525 979.00 | | 2 312 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 3 448.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 151.00 | 2 216 724.00 | | 2 373 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 676.00 | 997 437.00 | | 836 676.00 |
EA Autres dettes | 1 137 243.00 | 958 884.00 | | 1 137 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660 345.00 | 6 702 472.00 | | 6 660 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 937.00 | 6 532 408.00 | | 7 057 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
FG Production vendue services | 15 098 013.00 | 220 000.00 | 15 318 013.00 | 15 098 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 263 503.00 | 220 000.00 | 15 483 503.00 | 15 263 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 33 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 189 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | 53 244.00 | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 977.00 | 53 660.00 | | 48 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 257.00 | 44 923.00 | | 110 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 704.00 | 3 045.00 | | 11 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 803.00 | 40 900.00 | | 145 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 764.00 | 88 868.00 | | 267 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 787.00 | -35 208.00 | | -218 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 595 463.00 | 16 767 102.00 | | 15 595 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 553 008.00 | 17 053 179.00 | | 15 553 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 454.00 | -286 077.00 | | 42 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 357.00 | 420 285.00 | 56 721.00 | 1 490 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 884.00 | 1 766 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 884.00 | 1 508 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 148.00 | | 9 130.00 | 94 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 871.00 | 420 285.00 | 47 591.00 | 1 241 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 937.00 | 229 006.00 | 189 181.00 | 693 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770.00 | 32 657.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 167.00 | 196 349.00 | 189 181.00 | 666 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 900.00 | 145 803.00 | 40 900.00 | 40 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 158.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | 75.00 | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 19 232.00 | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 165 035.00 | 40 900.00 | 41 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 803.00 | 40 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 151.00 | 2 373 151.00 | | 2 373 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 243.00 | 1 137 243.00 | | 1 137 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 002 051.00 | 5 002 051.00 | | 5 002 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VB T. V. A. | 329 133.00 | 329 133.00 | | 329 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 057.00 | 515 890.00 | 1 642 167.00 | 2 158 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 440.00 | 5 827 440.00 | | 5 827 440.00 |
VW T.V.A. | 467 221.00 | 467 221.00 | | 467 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 660 345.00 | 5 018 178.00 | 1 642 167.00 | 6 660 345.00 |