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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 41 671.00 | 28 445.00 | 13 226.00 | 41 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 986.00 | 262 169.00 | 88 817.00 | 350 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 960.00 | 178 486.00 | 6 475.00 | 184 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 475 538.00 | 122 466.00 | 598 004.00 |
BP En cours de production de services | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
BT Marchandises | 538 961.00 | 111 666.00 | 427 295.00 | 538 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 587.00 | 13 702.00 | 581 885.00 | 595 587.00 |
BZ Autres créances | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 988.00 | 125 368.00 | 1 266 620.00 | 1 391 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 992.00 | 600 906.00 | 1 389 085.00 | 1 989 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 384.00 | 32 971.00 | | 33 384.00 |
DG Autres réserves | 154 293.00 | 146 451.00 | | 154 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 282.00 | 8 255.00 | | -33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 654 395.00 | 687 677.00 | | 654 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 810.00 | 276 361.00 | | 242 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 127.00 | 8 231.00 | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | 544 236.00 | | 312 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 471.00 | 157 758.00 | | 139 471.00 |
EA Autres dettes | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 691.00 | 1 005 337.00 | | 734 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 085.00 | 1 693 014.00 | | 1 389 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 564.00 | 997 107.00 | | 711 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 810.00 | 276 361.00 | | 242 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 465.00 | 14 608.00 | 948 073.00 | 933 465.00 |
FG Production vendue services | 1 690 695.00 | 101 362.00 | 1 792 057.00 | 1 690 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 159.00 | 115 971.00 | 2 740 130.00 | 2 624 159.00 |
FM Production stockée | | | 22 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 977.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 509.00 | 8 500.00 | | 79 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 12 293.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 49 793.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 464.00 | 1 617.00 | | 10 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | 6 914.00 | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | 42 880.00 | | -9 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 847.00 | 15 691.00 | | -7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 333.00 | 3 599 399.00 | | 2 843 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 615.00 | 3 591 144.00 | | 2 876 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 282.00 | 8 255.00 | | -33 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 300.00 | | 7 704.00 | 590 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 913.00 | | 7 704.00 | 569 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 535.00 | 45 003.00 | | 430 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 098.00 | 45 003.00 | | 424 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 391.00 | 38 977.00 | | 86 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 391.00 | 38 977.00 | | 86 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 391.00 | 38 977.00 | | 86 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | 312 121.00 | | 312 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 718.00 | 748 718.00 | | 748 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 668.00 | 748 718.00 | 13 950.00 | 762 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 564.00 | 711 564.00 | | 711 564.00 |