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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 821.00 | 36 303.00 | 15 518.00 | 51 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 774.00 | 88 898.00 | 251 876.00 | 340 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 617.00 | 125 901.00 | 322 717.00 | 448 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 170 764.00 | | 170 764.00 | 170 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 427.00 | | 262 427.00 | 262 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 045.00 | 125 901.00 | 585 144.00 | 711 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
DH Report à nouveau | | 64 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 793.00 | 124 026.00 | | 131 793.00 |
DL TOTAL (I) | 276 263.00 | 194 470.00 | | 276 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 296.00 | 87 941.00 | | 144 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 43 370.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | 23 680.00 | | 83 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 238.00 | 51 359.00 | | 75 238.00 |
EA Autres dettes | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 881.00 | 208 574.00 | | 308 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 144.00 | 403 044.00 | | 585 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 989.00 | 128 929.00 | | 232 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 889.00 | | 202 729.00 | 245 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 988.00 | | 172 607.00 | 219 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 30 122.00 | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 661.00 | 37 240.00 | | 88 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | 37 240.00 | | 87 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UX Autres créances clients | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 296.00 | 68 404.00 | 75 892.00 | 144 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 881.00 | 232 989.00 | 75 892.00 | 308 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 934.00 | 20 294.00 | | 79 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 085.00 | 16 343.00 | | 16 085.00 |
ST Autres comptes | 118 870.00 | 68 013.00 | | 118 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 661.00 | 83 034.00 | | 95 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 451.00 | 66 928.00 | | 154 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 718.00 | 39 003.00 | | 57 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 536.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 912.00 | 21 830.00 | | 81 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 255.00 | 14 742.00 | | 4 255.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 785.00 | 273 322.00 | | 442 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |