| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 493.00 | 3 750.00 | 1 743.00 | 5 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 248.00 | 11 007.00 | 8 240.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 924.00 | 38 528.00 | 65 395.00 | 103 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 666.00 | 138 286.00 | 75 379.00 | 213 666.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 342.00 | 138 286.00 | 102 055.00 | 240 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 136.00 | 8 000.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | | -43 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 744.00 | -151 837.00 | | -132 744.00 |
DL TOTAL (I) | -116 608.00 | -187 638.00 | | -116 608.00 |
DP Provisions pour risques | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 671.00 | 185 000.00 | | 162 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 48 498.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 23 451.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 48 634.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 569.00 | 305 584.00 | | 168 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 055.00 | 117 946.00 | | 102 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 569.00 | 120 584.00 | | 168 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 1 100.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 1 105.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 10 623.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 372.00 | 35 710.00 | | 52 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 642.00 | -34 604.00 | | -51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246.00 | 149 077.00 | | 2 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 990.00 | 300 914.00 | | 134 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 744.00 | -151 837.00 | | -132 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | 15 935.00 | | 42 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | 1 099.00 | | 2 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 1 500.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 13 336.00 | | 36 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 162 672.00 | 162 672.00 | | 162 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |