| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 374.00 | 1 376.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 052.00 | 11 383.00 | 3 669.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 989.00 | 5 232.00 | 5 757.00 | 10 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 791.00 | 16 989.00 | 10 802.00 | 27 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 883.00 | 15 054.00 | 329 829.00 | 344 883.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 254.00 | 15 054.00 | 589 200.00 | 604 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 046.00 | 32 044.00 | 600 002.00 | 632 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 692.00 | 163 228.00 | | 170 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | 9 464.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 287 539.00 | 282 692.00 | | 287 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 971.00 | 20 953.00 | | 22 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 245.00 | 20 713.00 | | 35 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 106 872.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 160 692.00 | 94 813.00 | | 160 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 463.00 | 243 351.00 | | 312 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 002.00 | 526 044.00 | | 600 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 492.00 | 222 399.00 | | 289 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 277.00 | | 382 277.00 | 382 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 277.00 | | 382 277.00 | 382 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 000.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 000.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -4 000.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 3 300.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 460.00 | 366 481.00 | | 392 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 614.00 | 357 017.00 | | 383 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | 9 464.00 | | 8 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | 2 886.00 | 26 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 27 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 26 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | | 1 136.00 | 26 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 058.00 | 4 819.00 | 1 888.00 | 14 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 058.00 | 4 445.00 | 1 888.00 | 14 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 8 704.00 | 9 410.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 8 704.00 | 9 410.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 8 704.00 | 9 410.00 | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | 9 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |
UX Autres créances clients | 309 093.00 | 309 093.00 | | 309 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 128.00 | 377 128.00 | | 377 128.00 |
VW T.V.A. | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 463.00 | 289 492.00 | 22 971.00 | 312 463.00 |