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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 7 000.00 | 1 748.00 | 8 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 232.00 | 8 484.00 | 1 748.00 | 10 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
072 Créances – Autres | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
110 Total général Actif | 78 235.00 | 8 484.00 | 69 752.00 | 78 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -359.00 | 7 748.00 | | -359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 792.00 | 189 739.00 | | 167 792.00 |
222 Production stockée | -4 150.00 | 8 963.00 | | -4 150.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | 51.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 685.00 | 206 500.00 | | 164 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 278.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 933.00 | 83 432.00 | | 65 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 5 056.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 38 806.00 | 38 017.00 | | 38 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 4 883.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | 47 300.00 | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 16 897.00 | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 1 316.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 485.00 | 201 242.00 | | 168 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 800.00 | 5 259.00 | | -3 800.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 1 170.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 140.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 494.00 | 1 335.00 | | -5 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 141.00 | | | 18 141.00 |