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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 317 763.00 | 6 217 938.00 | 5 099 825.00 | 11 317 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 317 763.00 | 6 217 938.00 | 5 099 825.00 | 11 317 763.00 |
BN En cours de production de biens | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 024.00 | | 697 024.00 | 697 024.00 |
BZ Autres créances | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
CF Disponibilités | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 765.00 | | 1 679 765.00 | 1 679 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 528.00 | 6 217 938.00 | 6 779 590.00 | 12 997 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 557.00 | 84 829.00 | | 87 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 765.00 | 2 728.00 | | 84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 247 322.00 | 162 557.00 | | 247 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697 897.00 | 5 344 145.00 | | 4 697 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 786.00 | 209 669.00 | | 143 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 292.00 | 1 625 299.00 | | 869 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 581.00 | 181 028.00 | | 270 581.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 155.00 | 521 155.00 | | 521 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 268.00 | 7 881 296.00 | | 6 532 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 590.00 | 8 043 853.00 | | 6 779 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 361.00 | | 2 366 361.00 | 2 366 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 361.00 | | 2 366 361.00 | 2 366 361.00 |
FM Production stockée | | | 59 082.00 | |
FQ Autres produits | | | -24 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 1 061.00 | | 30 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 458.00 | 2 185 694.00 | | 2 400 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 693.00 | 2 182 966.00 | | 2 315 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 765.00 | 2 728.00 | | 84 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 317 763.00 | | | 11 317 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 317 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317 763.00 | | | 11 317 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 511.00 | 850 427.00 | | 5 367 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 511.00 | 850 427.00 | | 5 367 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 786.00 | 72 246.00 | 71 540.00 | 143 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 292.00 | 869 292.00 | | 869 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 155.00 | 521 155.00 | | 521 155.00 |
UX Autres créances clients | 697 024.00 | 697 024.00 | | 697 024.00 |
VB T. V. A. | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697 897.00 | 681 859.00 | 3 094 273.00 | 4 697 897.00 |
VI Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 131.00 | | | 712 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 564.00 | 280 564.00 | | 280 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 348.00 | 1 164 348.00 | | 1 164 348.00 |
VW T.V.A. | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 268.00 | 2 444 689.00 | 3 165 813.00 | 6 532 268.00 |