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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 428.00 | 28 036.00 | 180 392.00 | 208 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 563.00 | | 379 563.00 | 379 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 206.00 | | 1 179 206.00 | 1 179 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 018.00 | 29 415.00 | 1 771 603.00 | 1 801 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 505.00 | 22 495.00 | 962 010.00 | 984 505.00 |
CF Disponibilités | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 033.00 | 22 495.00 | 1 099 538.00 | 1 122 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 051.00 | 51 910.00 | 2 871 141.00 | 2 923 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 563.00 | | | 379 563.00 |
CU Autres participations | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
DG Autres réserves | 951 563.00 | 511.00 | | 951 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 294.00 | 1 121 822.00 | | -13 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 752.00 | 2 324 725.00 | | 2 196 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 071.00 | 363 943.00 | | 317 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 128.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | 69 676.00 | | 52 529.00 |
EA Autres dettes | 259 411.00 | 240 424.00 | | 259 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 389.00 | 674 171.00 | | 674 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 141.00 | 2 998 895.00 | | 2 871 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 761.00 | 358 397.00 | | 407 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 348.00 | | 27 670.00 | 1 773 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 807.00 | | | 209 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 541.00 | | 27 670.00 | 1 563 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 730.00 | 7 685.00 | | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 7 685.00 | | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 080.00 | 22 495.00 | 29 080.00 | 29 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 080.00 | 22 495.00 | 29 080.00 | 29 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 472.00 | 22 495.00 | 29 080.00 | 31 472.00 |
UG ‐ Financières | | 22 495.00 | 29 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 563.00 | 379 563.00 | | 379 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 774.00 | 49 146.00 | 171 612.00 | 315 774.00 |
VI Groupe et associés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 389.00 | 407 761.00 | 171 612.00 | 674 389.00 |